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【街口投信獨立經營管理】
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及風險預告書。銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人或可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢。
本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
有關投資人及基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至本公司官網及公開資訊觀測站查詢。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本內容提及之相關資產配置比重僅供示意，不代表本基金之必然投資配置，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
本基金風險報酬等級為RR3，為追蹤國外已開發市場債券指數之指數股票型基金，適合了解本基金投資特色及風險，尋求固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。RR3係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、信用風險、流動性風險、利率風險及匯率變動風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金潛在投資風險可能包含產業景氣循環、流動性不足、外匯管制、投資地區政經變動或其他相關風險。
投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
本基金的配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息率不代表實際報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息組成項目揭露於公司網站（www.jkoam.com）。本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均收益率、票面利率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如除息日前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益)，以期達到合理貼近之息率範圍。
本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。
本基金為投資於標的指數之成分債券或因應標的指數複製策略所需，可投資具私募性質之美國Rule 144A 債券，該類型債券包含下列風險：債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險等，有關本基金運用限制及風險請詳見公開說明書。
本基金投資於金融機構發行具總損失吸收能力之債券（TLAC），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致債券部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動，由於其存在還本不確定性，故其價格波動風險可能較一般債券大。
本基金自成立日起，即以買入標的指數成分證券投資建構本基金交易部位及以基金資產進行有價證券之投資，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，投資人於本基金掛牌上櫃前申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上櫃後之價格，投資人需自行承擔自申購日起至上櫃掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。本基金自成立日起至上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。
本基金於上櫃日後，將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定，於交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。本基金估計淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為國外債券，因此匯率波動將影響本基金估計淨值之計算，且盤中估計淨值所使用的即時匯率，因資訊源及評價的時點不同，與本基金實際計算淨值之匯率或有差異，投資人需留意盤中估計淨值與實際基金淨值可能有誤差值的風險，且經理公司於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心交易時間內提供的估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應依經理公司最終公告之每日淨值為準。本內容如涉及本基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證。
本基金採被動管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，基金的投資績效表現將視其追逐的標的指數走勢而定，而標的成分債券價格之波動(包括但不限於利多、利空、流動性不足、交易對手信用風險、利率風險等因素影響)將影響本基金標的指數之走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數發生劇烈波動而改變。
本基金以追求標的指數報酬為目標，然下列因素可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)基金可能因應申購或維持一定比例曝險等因素，基金經理人需每日進行投資組合調整而發生之基金交易費用及其他必要費用(如：經理費、保管費、上櫃費、指數授權費等)，可能發生基金 追蹤指數表現之偏離風險。(2)為達追求標的指數報酬之目標，本基金需以標的指數成分債券及證券相關商品建構基金整體曝險部位，故基金整體曝險比重、證券相關商品相對於標的指數或成分之單日正逆價差、持有之證券相關商品與現貨之相關性、投資組合成分券價格波動等因素，可能影響基金整體投資組合追蹤標的指數報酬的表現。(3)本基金以新臺幣計價，而所投資標的有價證券可能為新臺幣以外之貨幣計價，於幣別轉換之匯率變化，可能使本基金產生匯率波動風險，造成基金整體投資組合與追蹤標的指數報酬產生偏離風險。
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